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寒潮袭来 煤市会反弹吗?

享受了几天冬日艳阳的美好天气后,我国华东地区迎来新一轮寒潮天气。据了解,此次寒潮是2021年“压轴”级别的。随着寒潮的降临,将有强降温、大风和弱降水过程,降温幅度可达10-12摄氏度,这波寒潮不仅降温实力强,持续时间也较长,寒潮拉动民用电负荷大幅回升,沿海六大电厂日耗再次突破80万吨。据天气预报,华东地区保持零度左右的低温天气将持续至1月7日;1月8日之后,气温才会有回升。
临近年底,四季度煤炭企业保供任务将逐步完成,煤矿逐步恢复外销,市场煤量开始增加。港口完成保供任务后,也将恢复市场煤运输,市场流通货源量将明显增多。近日,内蒙古自治区再次部署煤炭资源领域倒查20年工作,而山西省开展安全生产领域风险隐患大排查大整治集中行动暨严厉打击盗采矿产资源专项行动。受各类检查趋严影响,山西部分煤矿被要求停产检修,其余部分煤矿年底为保安全生产也自动减产检修;其中,部分产量甚至缩减过半。整体看煤矿开工较前期大幅回落,供应受限。
本周,煤价之所以出现如此大的跌幅,是因为距新年只有一周时间,为尽快将5500卡动力煤长协价格压制在550-850元/吨的限价空间内,在上中旬小幅下调后因时间紧迫,本周主力煤企大幅降价,使煤价继续向长协价靠拢。目前,的确出现诸多利好因素,但月底之前很难支撑煤价反弹。首先,神华外购价格降幅较大,坑口率先降价。随着发运成本下移,港口煤价支撑力度减弱,叠加1月份要执行新的长协,5500大卡有必要回归850元/吨以内,进一步加剧了港口煤价下行预期。其次,在电厂高库存,消耗缓慢;且保供力度并未明显减弱的情况下,贸易商不再挺价,基本放弃抵抗,低价抛货数量有所增多,报价加速下探。再次,在保供政策持续执行下,电厂库存已攀升到高位。尽管日耗略有恢复,但电厂依靠之前积攒的高库存,叠加一定数量的长协,还有陆续到货的进口煤,月底前发电用煤需求无忧,不需要大量采购市场煤。第四,随着春节临近,预计在1月15日左右,南方工业用电负荷会缓慢下行,电厂整体耗煤出现减少,煤炭供应与运输压力减轻。

今年年底、明年年初,电煤阶段性抢运还是会来的;但在保供增运和高库存的支撑下,煤炭市场紧张程度肯定不如去年同期,市场煤价格有可能跌至800-850元/吨左右后止跌企稳,但大幅上涨几无可能。

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